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标题: “深套”后如何快速解套 [打印本页]

作者: 耐心是金 时间: 2009-6-12 22:41 标题: “深套”后如何快速解套

“深套”后如何快速解套

   解套三种策略最好的当然是上策，其次是中策，最不可取的就是下策。可实际上更多的人还是在无形中选择了下策。把握市场节奏和方向是件很难但同时也是件很容易的事情，很多人无法提前预测市场的趋势和方向但形成的趋势还是可以看见的，只是更多的人的操作没有跟上思路。

一、下策  被动解套，死抗法。

   这种方法是最消极也是最不需要技术的，方式很简单就是把股票放在一边不去管它，直到大盘走好后把股价带上来。这种方法如果遇到大行情就会有解套机会，反之可能会越套越深。有实际业绩和题材支撑的、被市场“错杀”的股票解套的机会多、时间快，没有任何题材和业绩支撑的垃圾股机会少、时间长。选择这种方式的时候一定要认真分析自己的持仓股，看看到底属于哪种类型。很多人可能会讲：我就拿着，死了也不卖。当然，如果你有足够的耐心，等上一年、两年甚至更长时间，也不排除有解套的机会。可大家买股票的目的是赚钱而不是为了不停的解套，再说你的时间成本和机会成本也是必须考虑的问题。记得在很早前，我就讲过：5.30后很多股票至少年内无法看到前期的高点。现在离年底还有两个月，很多股票更是在这次调整中再创5.30后的新低。一只股票跌去50%是拦腰砍一半，要涨回去可是要翻番啊！剩下的两个月，垃圾股再走出年初的暴涨行情显然不可能了。

二、中策  主动解套，差价法。

   这种方法的总原则是保持原来的持股品种不变，通过股票的差价和仓位的变化来主动解套。这其中有一系列的方法可以去做。但这需要操作者对大势和个股的趋势有一定的判断能力，同时具备较好的短线盘面功底。

三、上策  积极解套，换股法。

   大盘和股票的下跌趋势一旦确定就会在一段时间予以延续。很多弱势的股票下跌起来很快但反弹起来却很慢。在现在的调整行情中市场有80%的股票底在哪里很不好去判断，任何价位的补仓都可能被套。你看他跌了20%、30%了以为是底，但下面可能还有更深的底等着你。而且这些股票在每个点位都累积了大量的套牢盘，股价上涨一步就会面临大量套牢盘的抛出，反弹起来会很困难。而强势股由于上方没有过多的套牢盘，反弹或者拉升都会容易很多。打个比方，近期我一直在讲地产、金融是主流，是强势板块。如果在17号开始调整后的任何一天割肉换入这两个板块的龙头个股比如万科、保利地产、金地集团、招商地产、招行、浦发、深发展等等个股的话，现在来看不但是很好的化解了大盘调整的风险，而且还可以弥补亏损甚至有较大的盈利。这一切都是我在反复强调且很具有操作性的建议，可真正舍得割肉的没有多少人，割肉了再去买上涨的股票的人就更少。这主要是两种心理因素在作怪：一来害怕割肉了又再次被套；二来即使买也想买那些跌的更多感觉更合算的股票。可这些想法往往会误导我们，股价的市场表现讲究时与势，再好的股票也有疲弱的时候，再差的股票也要上涨的时候。同时一旦趋势确立就会延续，强者恒强、弱者恒弱。任何时候我们都应该跟着市场的节奏走、跟着强势板块和个股走。

   1、向下差价法  股票被套后，等反弹到一定的高度，估计见到短线高点了先卖出，待其回调后再买回。通过这样不断地高卖低买来降低股票的成本，最后弥补亏损，完成解套，并可等有赢利后再全部卖出。前提是要较为准确地判断股票上档的压力位，股价往往会在压力位附近回调。

   2、向上差价法  股票被套后，预计短线见底的情况下在低点买入持仓股，等反弹到一定的高度，估计见短线高点了卖出。通过这样来回多次操作，降低股票的成本，弥补亏损，完成解套。前提是要较为准确地判断股票的短线支撑位，股价往往会在支撑位附近反弹。

   3、“金字塔”法  股票被套后，每跌一定的比例，就加倍买入同一只股票，降低平均价格，这样只要股价来一个大反弹就可以很快解套。这种方法的要点是每次下跌的买进量成倍增加。前提是你依然看好这只股票而且仓位很轻并且手中还有大量现金。比如10万元的股票套牢，下跌10%后买进10万，再下跌10%后买进20万，再下跌10%后买进30万，如果这时股价反弹10%，就可以在股价下跌近30%后一下完成解套。

   4、“t+0”法  我们目前实行的是t+1，当天买的股票次日方能卖出，但当天卖出的资金可以购买股票。我们可以利用交易规则和股价每天的盘中波动来做差价降低成本。一种方式是在持仓股股价下跌后低位买入同样的股票，等到盘中股价上涨时卖出原有的持仓股；或者在股价上涨后卖出手中的股票，等到股价下跌后再买回来，尾盘还是持有该股。这样的操作需根据股价的波动灵活掌握。买进的数量可以和原有的持仓等量也可以不等量，但卖出的数量最多只能为前期的持仓数，同时盘中可以单次操作也可以多次操作。这种方法最大的优点就是可以在不改变持仓股的情况下快速降低成本，不但适合解套也适合各种操作，尤其是对于那些盘中波动较大的股票非常适合。但这需要有较好的短线功底，一旦把握不好就很容易做错，最后的结果反倒成了补仓。

   5、逐步减仓法  这种方法适合调整开始的初期。控制仓位在股票投资中十分重要，不要随时都让自己满仓，这样会让自己随时处于“高危”状态，同时也会让自己错失很多市场机会。当一次好的机会到来时，如果没有可用的资金，这同样也是一种风险。很多人就是吃了时时刻刻满仓的亏。我个人把大盘和个股的走势分为极强、强、平衡、弱、极弱五个等级，分别对应的仓位为：8-9成、6-7成、4-5成、2-3成、1成仓位或空仓。手中时刻保持有现金看似资金没有最大化的利用，但如果做好了不但可以让资金利用率最大化还可以从容面对市场不断出现的机会。当大盘和个股股价开始走软时往往是短期头部到了的时刻。这是我们就要开始减仓，随着调整的延续减仓也要跟着延续。等到大盘或者个股见底时我们的仓位已经很轻甚至空仓了，如果这时再加大仓位杀进去，不但可以快速挽回前期的损失还可以快速获利。很多人都是到了真正的底部时，面对满地的“黄金”却没有“弹药”，只有看着机会从眼前溜走。

作者: 無心風月 时间: 2009-11-21 03:42

本帖最后由無心風月于 2009-11-21 02:45 编辑

看了上面的分析，下策的死抗法確實是明顯不可採的，但中策的差價法和上策的換股法卻更著重在炒股者的短線操作技巧及穩定的心態上，非初學者能輕易拿捏得準的。
再說，使用差價法的前提為：不斷地投入資金買進低價股分擔原倉位所虧損的持倉成本，和對當前這支股票在一段時間內保持持有的堅定信心下才能不被動搖地完成差價法所有的解套動作，以上兩者缺一不可。
而上策之所以為上策，則是它的操作難度又加深了一些，不但需具備中策的所有解套要點，還必須有更強的心理素質支撐，才能在準確判斷出該套牢股以年計算的套牢遠景時，馬上當斷即斷地割肉出場，還須尋找前景看好上漲中的強勢股切入，做好隨著大起大落的股價而低買高賣的短線進出準備，一步步攤平持倉成平等待獲利的時刻到來，不過，說是這麼說，但是真遇到了能做到的又有幾人呢，先不說是否把把都能做到攤平持倉成本的成效，單是短線頻繁進出的股票買進及賣出的交易手續費就是筆很大的支出了，所以要能順利解套打平成平就已經很慶幸了，實在不敢在紙上談兵的演練中樂觀地妄想獲利的可能啊，畢竟未雨綢繆才是明哲保身之道啊！
不過樓主把大盘和个股的走势分为极强、强、平衡、弱、极弱五个等级，分别对应的仓位为：8-9成、6-7成、4-5成、2-3成、1成仓位或空仓。這招實在是很強啊，深諳風險分擔之道啊，樓主說得極對，不能等到了真正的底部時，才抱著滿倉的遺憾徒歎滿地的黃金但手中卻無彈藥可發，徒讓賺錢的良機從眼前飄然遠去，必須視盤面走勢的強弱保持機動的增倉或減倉才能更好地利用手中的彈藥，學習做到彈無虛發這一步才能試著抓住賺錢機會的小尾巴。

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